Artikujt e rrjedhës së parasë(në tekstin e mëtejmë “Nenet e DDS”) është një seksion shtesë për mbajtjen e regjistrave të fondeve. Nuk është e nevojshme të mbahen shënime të fondeve sipas artikullit, por me vëllime të mëdha, artikujt DDS bëhen një mjet i përshtatshëm analitik. Numri i përgjithshëm i artikujve DDS përcaktohet në bazë të shkallës së ndërmarrjes dhe është, si rregull, 25-60 elementë.

Krijimi dhe redaktimi

Ditari - Zëra të fluksit të parasë

Krijimi dhe redaktimi i artikujve DDS bëhet përmes artikullit të menysë "Drejtoritë - artikujt e rrjedhës së parasë"; Më poshtë janë shembuj të artikujve DDS:

• Kthimi i DS nga përgjegjës
• Kthimi i DS nga furnizuesi
• Kthehu tek klienti
• Shlyerja e një kredie
• Lëshimi për llogaridhënësin
• Shpenzimet e biznesit
• Pagesa tek furnizuesi
• Paga
• shlyerja e kredisë
• Marrja e shpërblimeve
• Marrja e një kredie
• Marrja e pagesës nga klienti
• Shpenzimet e argëtimit
• Blerja e aktiveve fikse
• Shpenzimet e reklamave
• Llogaritjet për taksat dhe tarifat

Detajet e artikujve të DDS

Formulari i redaktimit të artikujve DDS

Detajet e mëposhtme janë të disponueshme në formularin e redaktimit të artikujve DDS:

Kodi Identifikues shtesë i artikullit DDS. Gjenerohet automatikisht kur krijohet një element i ri, por mund të specifikohet nga përdoruesi. Projektuar për kërkim të shpejtë. Emri Emri i artikullit DDS (deri në 100 karaktere). Përdoret si përfaqësimi kryesor i artikullit DDS brenda sistemit. Statusi Statusi "aktiv" është statusi kryesor i artikullit DDS. Statusi "i shënuar për fshirje" është vendosur për objektet e futura gabimisht. Grupi prind Grupi prind për këtë artikull DDS. Koment Një fushë me tekst të lirë që mund të përdoret për të ruajtur shënimet e lidhura me një artikull DDS.

Transaksionet me para në dorë

Në nënllogarinë 50.01 mbahet kontabiliteti analitik për nënllogarinë “Zëra të fluksit të parasë”, e cila mund të hapet përmes zërit. Bankë dhe Arkëtar. Kontabiliteti i flukseve monetare është një nga kërkesat për plotësimin automatik të Pasqyrës së Fluksit të Parasë.

Çdo lloj fluksi monetar përshkruhet në drejtori me vlerat e dy detajeve: "Emri" dhe "Lloji i fluksit të parasë". Detaji i fundit plotësohet nga transferta e përpiluar në përputhje me kërkesat për përbërjen e treguesve të “Pasqyrës së Fluksit të Parasë”.

Plotësoni direktorinë “Artikuj të fluksit të parasë” duke përdorur komandën Bank-Cash Flow Items

	Emri	Lloji i fluksit të parasë
1.	Të ardhurat nga themeluesit
2.	Faturat nga blerësit	Fondet e marra nga blerësit dhe klientët
3.	Blerja e pajisjeve
4.	Blerja e aktiveve fikse	Blerja e aktiveve fikse
5.	Pagesa për punën e instalimit	Të ardhura të tjera nga aktivitetet investuese
6.	Blerja e materialeve
7.	Blerja e punëve dhe shërbimeve	Pagesa për mallra, punë, shërbime, lëndë të para dhe aktive të tjera rrjedhëse
8.	Transferimi i taksave	Llogaritjet për taksat dhe tarifat
9.	Lëshimi i fondeve për raportim
10.	Paga	Paga
11.	Pranime të tjera në para	Të ardhura të tjera nga aktivitetet aktuale
12.	Shpenzime të tjera në para	Shpenzime të tjera për aktivitetet aktuale
13.	Marrja e parave të gatshme nga banka
14.	Dorëzimi me para në bankë

Krahasoni rezultatin

Futja e transaksioneve dhe postimeve duke përdorur dokumente

Ekipi Operacionet - Dokumentet . Një dokument i ri shtohet duke zgjedhur nga lista.

Sipas marrëveshjes përbërëse, çdo themelues duhet të depozitojë 50% të pjesës së tij në para në arkë ose në llogarinë rrjedhëse të organizatës.

Detyra 2

Command Cash – Urdhër pranimi i parave të gatshme

Përbërja e detajeve të formularit varet nga lloji i operacionit. Në këtë rast, në menynë Operacioni, duhet të zgjidhni rreshtin "Faturë tjetër".

Pamja e dritares së dokumentit "Urdhri i marrjes së parave të gatshme" do të ndryshojë

Plotësoni skedën Detajet e Pagesës.

Shkruani dokumentin.

Në skedën Printo, plotësoni detaje të tjera të dokumentit të ri

Mund të shikoni një formë të printuar të dokumentit dhe ta ruani dokumentin pa kryer dokumenti (butoni i mbylljes).

Si rezultat, dokumenti i ri mund të shihet:

· Në Regjistrin e Operacioneve

· Në revistën “Dokumentet e parave të gatshme”

· Në listën “Urdhëra për marrjen e parave të gatshme”

2. Shtypni dokumentin (nëse është e mundur).

3. Postoni dokumentin e krijuar. Kontrolloni nëse instalimet elektrike të duhura janë formuar.

4. Përgatitja e urdhrave të pranimit për themeluesit e mbetur të ndërmarrjes. Përfitoni nga mundësia për të krijuar dokumente të reja duke kopjuar ato ekzistuese.

5. Hapni ditarin e dokumenteve cash dhe sigurohuni që dokumentet e krijuara të jenë postuar.

6. "1C: Kontabiliteti 8.2" ofron një mënyrë për printimin e raportit ditor të arkëtarit, i cili është një fletë e librit të parave të gatshme. Ky raport është përpiluar nga programi në bazë të transaksioneve në llogarinë 50 “Cash”. Gjeneroni një raport arkëtar për 16 janar.

Nga ditari i dokumentit të parave, hapni librin e arkës dhe tregoni një ditë, datën 16 janar, si periudhën e krijimit të raportit.

Raporti duket si

SHTESË: Shtoni veten te themeluesit, paguani për aksionin. Gjeneroni një urdhër faturë parash dhe formën e tij të printuar. (Do të largoheni nga themeluesit duke mbrojtur punën tuaj).

7. Baza e regjistrimeve kontabël në llogarinë 51 “Llogari rrjedhëse” është pasqyra bankare.

Më 17 janar, arkëtari transferon të gjitha paratë nga arka në llogarinë bankare. Është e nevojshme të lëshohet një urdhër arkëtimi në para.

Në degën operative të bankës, arkëtari (ose një person tjetër që depoziton para, për shembull, një drejtor) plotëson manualisht dokumentin "njoftim për depozitimin e parave të gatshme", "Faturën" dhe "Urdhër disbursimi në para". Njoftimi mbetet në bankë, dëftesa kthehet në kontabilitet, ku ruhet së bashku me urdhrin e arkëtimit dhe është baza e afishimit të dokumentit. Fakti që paratë janë kredituar në llogarinë rrjedhëse vërtetohet nga një deklaratë bankare.

Hapni formularin e një dokumenti të ri "Urdhër shpenzimi në para".

Cash tavolinë – Urdhër shpenzimi në para – Depozitë në para në bankë. Përbërja e detajeve të formularit të dokumentit varet nga lloji i transaksionit që regjistrohet. Në këtë rast, përmes artikullit të menysë Operacionet, duhet të zgjidhni "Depozitë në para në bankë".

Forma e ekranit të dokumentit do të ndryshojë. Pas plotësimit të detajeve, formulari do të duket si ai më poshtë.

Duhet të plotësoni gjithashtu skedën Printo.

Shkruani një dokument, kontrolloni formularin e printuar

Mos e postoni dokumentin. Dokumenti do të përpunohet pas marrjes së deklaratës bankare. Kontrolloni rezultatin në regjistrin e funksionimit.

Më 18 janar, u mor një deklaratë bankare që tregonte se 615,000 RUB ishin kredituar në llogarinë rrjedhëse të kompanisë më 17 janar. Pas marrjes së deklaratës, kontabilisti kryen caktimi i llogarisë dokument, pra përcaktimin e llogarive përkatëse dhe vendosjen e tyre në dokumentet fizike parësore.

8. Themeluesit, persona juridikë, kanë paguar një pjesë të aksioneve të tyre në kapitalin e autorizuar të ndërmarrjes nëpërmjet bankës:

· OJF "Borovik" - 450,000 rubla.

· KB "Top-Invest" - 525,000 rubla.

9. Më datë 19 janar këto mjete janë kredituar në llogarinë rrjedhëse të Sh.A. Modern. Faturat duhet të pasqyrohen në pasqyrën bankare. Së pari për OJF-në “Borovik”.

Plotësoni dokumentin "Faturë në llogarinë rrjedhëse" që tregon llojin e transaksionit.

Plotësoni detajet e dokumentit të kërkuar

Meqenëse shuma sipas urdhërpagesës tashmë është kredituar (paguar) në llogarinë rrjedhëse, dokumenti mund të postohet.

Shikoni instalimet elektrike që rezulton:

I njëjti rezultat do të pasqyrohet në Regjistrin e Operacioneve.

Në mënyrë të ngjashme, rregulloni pagesën e një pjese të aksionit tuaj nga CB Top-Invest Bank.

Për të kontrolluar plotësinë dhe korrektësinë e pasqyrës bankare që pasqyrohet në kontabilitet, është e nevojshme të kontrolloni përpunimin përkatës.

1C: Menaxhimi i një kompanie të vogël 8.2 nga e para. 100 mësime për fillestarët Gladky Alexey Anatolyevich

MËSIMI 58. Zërat e rrjedhës së parasë

Aftësitë e programit përfshijnë llogaritjen e fondeve të një ndërmarrje tregtare në kontekstin e artikujve të lëvizjes së tyre, gjë që ofron analitikë shtesë dhe detaje kontabël.

Rekomandohet të krijoni një listë të zërave të fluksit të parasë përpara se të filloni kontabilitetin financiar. Përkundër faktit se kjo listë mund të plotësohet ose modifikohet në çdo kohë, është më mirë të futni paraprakisht të dhënat minimale të kërkuara.

Për të kaluar në mënyrën e punës me artikujt e fluksit të parave, hapni seksionin Paratë e gatshme dhe në shiritin e navigimit klikoni në lidhjen Artikujt e rrjedhës së parasë. Si rezultat, një dritare do të shfaqet në ekran, e cila është treguar në Fig. 7.1.

Oriz. 7.1. Lista e artikujve të rrjedhës së parasë

Të gjithë artikujt e rrjedhës së parasë që futen dhe ruhen në konfigurim bien automatikisht në këtë listë.

Ky direktori ka një paraqitje hierarkike. Ju mund të kombinoni artikujt e rrjedhës së parasë në grupe tematike dhe niveli i foleve të grupeve nuk ka kufizime. Për shembull, mund të krijoni grupe Banka, Cash, etj. dhe të ruani artikujt përkatës në secilin prej tyre. Por grupimi i të dhënave në drejtori nuk është i nevojshëm - mund t'i ruani artikujt në formën e një liste të thjeshtë.

Nëse keni ndërmend të gruponi artikujt e rrjedhës së parasë, atëherë së pari krijoni një strukturë për grupet dhe më pas plotësoni ato me artikuj. Shtimi i një grupi në drejtori është i lehtë - për ta bërë këtë, ekzekutoni komandën Të gjitha veprimet? Krijo grup, pastaj në dritaren që hapet, shkruani emrin e grupit dhe klikoni butonin Ruaj dhe mbyll(mund të përfshini gjithashtu një grup në një grup tjetër të krijuar më parë dhe numri i niveleve të foleve nuk është i kufizuar).

Për të krijuar dhe shtuar një artikull në drejtori, klikoni butonin në shiritin e veglave Krijo. Veprimet e mëtejshme kryhen në dritaren e paraqitur në Fig. 7.2.

Oriz. 7.2. Shtimi i një artikulli të rrjedhës së parasë

Në fushë Emri shkruani titullin e artikullit dhe në fushë Grupi artikuj, tregoni grupin në të cilin duhet të përfshihet. Nëse nuk keni ndërmend të përdorni mekanizmin e grupimit, lini parametrin Grup artikujsh bosh. Informacioni i futur ruhet duke klikuar butonin në këtë dritare. Ruaj dhe mbyll.

Nga libri Projektet e investimeve: nga modelimi në zbatim autor Volkov Alexey Sergeevich

Plani i rrjedhës së parasë Plani i rrjedhës së parasë (DDS, fluksi i parasë) ose parashikimi i arkëtimeve (hyrjet e parasë) dhe pagesat (daljet e parasë) është menduar për llogaritjen e pranimeve, pagesave dhe gjendjes së parasë. Ai tregon rrjedhën e lirë të parasë

autor Litvinyuk Anna Sergeevna

42. Metodat direkte dhe indirekte për analizimin e flukseve monetare Për të analizuar flukset monetare, përdoret një tregues i rritjes së tyre, duke përfshirë qarkullimin e mjeteve monetare dhe jo të gatshme: mjete monetare në dorë; fonde në llogarinë rrjedhëse; monetare

Nga libri Kontabiliteti Financiar autor Kartashova Irina

43. Metoda e koeficientit si mjet i analizës së faktorëve në vlerësimin e flukseve monetare Metoda e koeficientit në analizën e fluksit monetar përdoret për të studiuar nivelet dhe devijimet e tyre nga vlerat e planifikuara dhe bazë të treguesve të ndryshëm relativë.

Nga libri 1C: Kontabiliteti 8.2. Një tutorial i qartë për fillestarët autor

2.3. Kontabiliteti i lëvizjes së valutës 2.3.1. Cilat dokumente rregullatore rregullojnë procedurën e kryerjes së transaksioneve në një llogari në valutë? Ligji i Federatës Ruse i datës 10 dhjetor 2003 Nr. 173-FZ "Për rregullimin e monedhës dhe kontrollin e monedhës", i ndryshuar dhe plotësuar,

Nga libri 1C: Menaxhimi i një kompanie të vogël 8.2 nga e para. 100 mësime për fillestarët autor Gladky Alexey Anatolievich

Plotësimi i drejtorisë së artikujve të fluksit të parasë Në programin 1C Accounting 8, zbatohet aftësia për të plotësuar automatikisht formularin e raportimit nr. 4 "Raporti i fluksit të parasë". Por për të përdorur këtë mekanizëm është e nevojshme në llogaritë e kontabilitetit

Nga libri Planifikimi i Biznesit të Projekteve Investive autor Lumpov Alexey Andreevich

MËSIMI 59. Pranimi i parave të gatshme Për të pasqyruar faktin e marrjes së parave të gatshme në arkën e një ndërmarrjeje, përdoret dokumenti Pranimi në para. Për të filluar punën me këto dokumente, duhet të shkoni në panelin e lundrimit të seksionit Cash

Nga libri Buxhetimi dhe kontrolli i kostos në një organizatë autor Vitkalova Alla Petrovna

MËSIMI 60. Shpenzimet e parave të gatshme Shpenzimet e parave të gatshme nga arka e një ndërmarrje dokumentohen duke përdorur një dokument të quajtur Shpenzime të Parasë. Kalimi në mënyrën e punës me këto dokumente kryhet duke përdorur lidhjen Shpenzimet nga arka,

Nga libri Kontabiliteti në mjekësi autor Firstova Svetlana Yurievna

MËSIMI 91. Buxheti i fluksit të parasë Për qëllime të kontabilitetit të menaxhimit, një raport i quajtur Buxheti i Fluksit të Parasë nuk ka rëndësi të vogël. Ai paraqet informacionin e mëposhtëm në një formë të qartë dhe të kuptueshme: bilanci i parashikuar i parasë për

Nga libri Business Plan 100%. Strategji dhe taktika efektive të biznesit nga Rhonda Abrams

MËSIMI 96: Pasqyra e fluksit të parasë Pasqyra e fluksit të parasë (e njohur edhe si flukset monetare), të cilën do ta shikojmë në këtë mësim, shfaq një përmbledhje të flukseve monetare të një organizate për një periudhë të caktuar: paratë e gatshme

Nga libri Analiza ekonomike autor Klimova Natalia Vladimirovna

6. Plani i fluksit të parasë Pra, ne kemi përcaktuar fondin e pagave, ka parametra të prodhimit, ka një plan të ardhurash, një plan të kostos aktuale, janë llogaritur taksat, është krijuar një parashikim (raport) i fitimit dhe humbjes. Tani duhet t'i mbledhim të gjitha këto të dhëna në një të vetme

Nga libri MBA në 10 ditë. Programet më të rëndësishme nga shkollat ​​kryesore të biznesit në botë autor Silbiger Stephen

3.1. Buxheti i rrjedhës së parasë Paraja e çdo organizate është burimi më i rëndësishëm në një ekonomi tregu. Një organizatë në çdo moment mund të përjetojë mungesë fondesh, mungesë fondesh për të siguruar një nivel të përshtatshëm

Nga libri i autorit

Kapitulli 3. Kontabiliteti i aktiveve financiare (cash). Procedura për kontabilizimin e transaksioneve me para në dorë (niveli i parë) Kuadri rregullativ Organizimi i transaksioneve me para të gatshme Pagesat në para kryhen përmes arkës dhe

Nga libri i autorit

Parashikimi i fluksit të parasë Për shumicën e bizneseve, analiza e fluksit të parasë është kriteri më i rëndësishëm për vlerësimin e aktiviteteve tuaja. Nëse nuk mund të paguani punonjësit, faturat ose veten tuaj, nuk ka gjasa të qëndroni në biznes për një kohë të gjatë, aq më pak

Nga libri i autorit

Pyetja 68 Metodat direkte dhe indirekte për analizimin e flukseve monetare Paratë e një organizate janë një koleksion parash në arkë, në shlyerje bankare, valutë, llogari të veçanta, në letra krediti të lëshuara dhe llogari të veçanta, çek.

Nga libri i autorit

Analiza e fluksit të parasë Termi "fluks monetar" përmendet shpesh në lidhje me termin "blerje me levë". Kjo është baza e analizës financiare. Profesionistët e Wall Street mund të vlerësojnë shpejt aspektin cilësor

Nga libri i autorit

Shembull i analizës së rrjedhës së parasë Kompania Quaker Oats planifikon të blejë një makinë dërrmuese për 100,000 dollarë për objektin e saj në Kansas City. Mania e përgjithshme për fibrat bimore ka rritur ndjeshëm kërkesën për tërshërë dhe bima nuk mund ta përballojë më. Duke blerë një makinë, kompania

Hapi 1. Vendosja e drejtorisë së artikujve DDS

Së pari, le ta shfaqim këtë direktori në panelin e veprimeve Banka dhe arka e seksionit të Drejtorive. Për këto qëllime, në seksionin Administrimi, zgjidhni komandën Parametrat e Kontabilitetit:

Meqenëse artikujt DDS janë nënkonto të llogarive kontabël 50,51,52, ne zgjedhim komandën Set up chart of accounts. Në seksionin Kontabiliteti i fluksit të parave në panelin e veprimeve, hapni lidhjen Për llogaritë rrjedhëse:

Vendosni një çek në fushën Sipas artikujve të rrjedhës së parasë dhe klikoni Regjistro dhe mbyllni:

Në kapitull Drejtoritë paneli i navigimit shfaq tani drejtorinë e artikujve të rrjedhës së parasë:

Hapi 2. Llojet e flukseve monetare në 1C 8.3

Tani gjëja më e rëndësishme. Në mënyrë që një raport në formularin OKUD 0710004 të gjenerohet në 1C 8.3 pa gabime, duhet të zgjidhni llojin e saktë të fluksit të parave, sepse ky detaj i veçantë është konfiguruar në përputhje me këtë raport. Llojet e flukseve monetare janë të paracaktuara në 1C 8.3, ndërsa organizata mund të përcaktojë në mënyrë të pavarur emrat e artikujve të parave:

Hapi 3. Kontabilizimi i fluksit të parasë sipas zërit

Sipas PBU 23/11, flukset monetare të një ndërmarrje ndahen në flukse nga operacionet financiare, investuese dhe korente. Le të krijojmë të dhëna grupi në drejtorinë e artikujve të rrjedhës së parasë. Për këto qëllime, duke hapur direktorinë, duhet të zgjidhni komandën Krijo grup:

Ju lutemi vini re se nën rreshtin Lloji i lëvizjes ka një aluzion Emri i treguesit të formularit Pasqyra e rrjedhës së parasë së pasqyrave financiare.

Hapni listën rënëse dhe zgjidhni artikullin e dëshiruar:

Në fushën Përdor si parazgjedhje në transaksione, mund të zgjidhni nga menyja rënëse një operacion, kur të pasqyrohet, artikulli i parave të gatshme do të futet automatikisht:

Si pasqyrohen zërat e fluksit të parasë në 1C 8.3 duke përdorur një shembull

Le të shohim një shembull. Ne do të përpunojmë pagesën ndaj furnizuesit duke përdorur një dokument që debiton fondet nga llogaria rrjedhëse. Programi 1C 8.3 futi automatikisht në fushën e rrjedhës së parasë një artikull me llojin e lëvizjes Pagesë për mallra, punë, shërbime, lëndë të para dhe aktive të tjera rrjedhëse:

Le të shohim se si në 1C 8.3 ky operacion u pasqyrua në bilancin e llogarisë 51, si dhe në kartën e kësaj llogarie. Në rastin tonë, karta për numërimin 51 duket si kjo:

Bilanci për llogarinë 51:

Për të marrë SALT në këtë formë në 1C 8.3, duhet të zgjidhni Grupimi sipas artikujve të rrjedhës së parasë në cilësimet:

Le të krijojmë një raport të rrjedhës së parasë në 1C 8.3:

Ne shohim që shuma totale e pagesës për furnitorët është pasqyruar saktë në raport. Për më tepër, TVSH-ja e përllogaritur për rimbursim në vendbanimet me furnitorët theksohet veçmas, gjë që mund të zbulohet duke zgjedhur dekodimin e linjës:

Kështu, nëse e plotësoni direktoriumin saktë dhe me kujdes Artikujt e rrjedhës së parasë, gjenerimi i një raporti përkatës në 1C 8.3 nuk do të kërkojë shumë përpjekje.

Në zërat DDS që nuk janë flukse monetare: marrja e parave nga banka, këmbimi valutor etj., lloji i lëvizjes nuk plotësohet.

Si të pasqyroni artikujt e fluksit të parave në një urdhër parash hyrëse dhe dalëse, cilat gabime mund të ndodhin gjatë kryerjes së transaksioneve me para në 1C 8.2 (8.3) mund të studiohet në mësimin tonë të videos:

Ju lutemi vlerësoni këtë artikull:

Mbajtja e regjistrimeve sipas zërave të fluksit monetar është e nevojshme në 1C 8.3 Kontabiliteti për formimin e saktë të pasqyrës së fluksit të parasë (raporti i fluksit të parasë).

Ky raport përdoret nga menaxherët dhe aksionarët për të analizuar performancën e kompanisë. Ky është gjithashtu një nga format e pasqyrave financiare vjetore (OKUD 0710004) dhe dorëzohet jo më vonë se tre muaj pas përfundimit të vitit.

Për të konfiguruar përdorimin e artikujve të rrjedhës së parasë në 1C 8.3, shkoni te menyja "Administrimi" dhe zgjidhni artikullin "".

Në formularin që hapet, klikoni në lidhjen "Konfiguro grafikun e llogarive". Tjetra, zgjidhni "Nga llogaritë rrjedhëse". Në këtë shembull, artikulli quhet "Nga llogaritë rrjedhëse dhe zërat e fluksit të parave" për shkak të faktit se të gjitha cilësimet ishin vendosur më parë si parazgjedhje.

Një formular i konfigurimit 1C për kontabilitetin DSS do të hapet para jush. Nëse flamuri "Nga artikujt e rrjedhës së parasë" nuk është zgjedhur si parazgjedhje, zgjidhni atë. Në varësi të cilësimeve, ky flamur mund të caktohet si parazgjedhje dhe ndryshimi i kësaj shtesë nuk do të jetë i disponueshëm.

Klikoni në butonin "Regjistro dhe mbyll" dhe mund të vazhdosh të konfigurosh vetë artikujt DDS.

Hyrja dhe shembulli i plotësimit të një liste artikujsh DDS

Vetë lista e artikujve DDS ndodhet në menunë "Directories".

Në shpërndarjen standarde të konfigurimit 1C në librin e referencës, për shembull, ekziston tashmë një listë e caktuar e artikujve DDS. Nëse është e nevojshme të shtoni artikuj të rinj, gjëja më e rëndësishme është të tregoni saktë llojin e lëvizjes së DS. Fakti është se kjo ndikon drejtpërdrejt në raportin për lëvizjen e DS.

Emri mund të specifikohet në mënyrë arbitrare. Ky drejtori gjithashtu mbështet grupimin e elementeve të tij. Kjo nuk është e nevojshme, por këshillohet për lehtësinë e mëtejshme të përdorimit. Përveç kësaj, grupimi i artikujve të kostos ju lejon të merrni rezultate për lloje të ndryshme aktivitetesh në të ardhmen.

Nëse keni nevojë që një artikull specifik të futet si parazgjedhje gjatë krijimit të ndonjë dokumenti faturë ose shpenzimi, tregoni funksionimin e paracaktuar në kartën e tij.

Nuk mund të vendosni shumë artikuj të kostos së paracaktuar për të njëjtin operacion. Për të shmangur këtë, kur zgjidhni, ato operacione që tashmë kanë një artikull kryesor të caktuar nuk do të shfaqen.

Në formularin e listës, një listë e artikujve të kostos me llojet e operacioneve shfaqet kur klikoni mbi lidhjen "Artikujt kryesorë".

Duke përdorur Drejtorinë e Artikujve DDS

Kur krijoni një raport DDS në 1C 8.3, kontrolloni gjithmonë shumat e marra me bilancin për llogaritë 50 dhe 51. Nëse sasia në qarkullim është më e madhe, do të thotë se nuk e keni futur artikullin DDS në ndonjë dokument. Përndryshe, mund të tregoni një artikull DDS ku kjo nuk kërkohet.

Shumat nga dokumentet në të cilat artikulli nuk tregohet do të shfaqen në bilanc me një grupim bosh, kështu që nuk është e vështirë t'i gjesh ato.

Nëse i gruponi në drejtorinë e artikujve DDS, atëherë në raporte mund të merrni rezultate për ta duke ndryshuar llojin e grupimit të artikullit.

Në disa konfigurime të tjera 1C, për shembull në ERP, artikujt DDS kërkohen për analitikën e kontabilitetit të menaxhimit.

Për shembull, për një artikull të caktuar, një kufi shpenzimi është vendosur për një muaj të caktuar. Pastaj krijohet një aplikacion për të shpenzuar DS nën këtë artikull. Ato përdoren gjithashtu në kalendarin e pagesave.

Kontabiliteti i duhur për zërat e fluksit të parasë jo vetëm që ju lejon të paraqisni pasqyrat financiare në kohë dhe pa gabime, por gjithashtu ndihmon menaxhmentin të analizojë aktivitetet e ndërmarrjes në një mënyrë më të strukturuar.