Një shembull i plotësimit të një reklame për një kontribut në para. Rregullat për plotësimin e një njoftimi për një kontribut në para Pse është e nevojshme të transferoni fonde në një institucion bankar

Një shpallje për një kontribut në para është dokument, i cili ka një formë të veçantë dhe përdoret nga persona juridikë në procesin e depozitimit të parave në një organizatë bankare për të rimbushur llogarinë e tyre rrjedhëse. Forma e këtij dokumenti u miratua nga Banka Qendrore e Federatës Ruse.

Nga çfarë përbëhet?

Struktura e dokumentit përbëhet nga tre pjesë. Në këtë rast po flasim për:

Një reklamë që mbetet në arkën e bankës.
Një faturë me një vulë arkë që konfirmon marrjen e parave të gatshme.
Një urdhër i transmetuar në departamentin e kontabilitetit të bankës përmes të cilit janë kredituar fondet.

Në këtë dokument, duhet të tregoni shumën totale që është depozituar në llogarinë rrjedhëse, si dhe detajet e saj.

Nëse gjatë kreditimit të fondeve konstatohet se shumat aktuale dhe ato të kredituara nuk korrespondojnë me njëra-tjetrën, atëherë organizata duhet të riekzekutojë procedurën e hartimit këtë dokument. Në këtë rast, punonjësi i bankës që punon në arkë duhet të bëjë duke kaluar jashtë shpallje e lëshuar fillimisht për pagesë në para. Gjithashtu, në anën e pasme të faturës, ai duhet të kalojë shumën e pranuar, të nënshkruajë dhe gjithashtu t'ia dorëzojë punonjësit të kontabilitetit për të nxjerrë një dokument të ri.

Në procesin e pranimit të parave të gatshme nga një organizatë tregtare që nuk është një organizatë krediti, njoftimi për kontributin në para duhet të shoqërohet me regjistri i transaksioneve të kryera, të cilat parashikohen nga akti përkatës nga Banka e Rusisë.

Pse është e nevojshme transferimi i fondeve në një institucion bankar?

Në përputhje me legjislacionin aktual të Federatës Ruse, kompanitë mund të kryejnë shlyerje si me transferta pa para, ashtu edhe duke bërë pagesa në para. Në rastin e parë kjo lejohet vetëm kur punohet me popullsinë e shtetit tonë. Në rastin e dytë, kompania mund të ketë arka ose të përdorë formularë të rreptë raportimi të bëra në përputhje me rregullat e përcaktuara.

Duhet theksuar se ka kufizime të caktuara në fonde që mund të mbahen në arkë. Fondet e tepërta duhet të depozitohen në bankë. Është në këtë situatë që ju duhet të përdorni një reklamë për depozitat në para. Vlen të thuhet se ky dokument është bërë i përhapur dhe përdoret në shumë ndërmarrje, pavarësisht nga fusha e tyre e veprimtarisë.

Fazat e procedurës

Pas përfundimit të ditës së punës duhet të kryejë një nga punonjësit përgjegjës të departamentit të kontabilitetit duke numëruar paratë e marra në arkë. Nëse shuma e parave tejkalon kufirin e vendosur, atëherë ato duhet të depozitohen në arkën e bankës në të cilën është hapur llogaria rrjedhëse e organizatës. Është në proces depozitimi parash në arkën e një organizate bankare plotësoni një aplikim për kontribut.

Procedura për përgatitjen e këtij dokumenti duhet të kryhet në prani të një prej punonjësve të bankës. Për më tepër, në disa situata, një specialist mund të fusë në mënyrë të pavarur informacionin e nevojshëm në dokument. Kjo kryhet me kërkesë të njërit prej klientëve.

Fondet mund të depozitohen ose nga drejtuesi i ndërmarrjes ose nga personi i caktuar prej tij si person përgjegjës. Si rregull, personi përgjegjës është një kontabilist ose arkëtar që punon në organizatë. Në këtë situatë, punonjësit duhet të kenë prokurë, vërtetuar nga noteri.

Përgjegjësia për mosrespektimin e procedurës

Shumë drejtues të ndërmarrjeve dhe organizatave po mendojnë për pyetjen se çfarë do të ndodhë nëse fondet e tepërta nuk depozitohen në arkën e bankës. Përgjigja në këtë rast është e mëposhtme.

Nëse ndodh një kontroll i papritur dhe rezulton se në arkë ka më shumë para se kufiri i vendosur, atëherë kjo do të shoqërohet me vendosjen e gjobat. Sanksioni maksimal në këtë rast është 50,000 rubla.

Përjashtim nga kjo situatë është kur paratë synojnë të paguajnë pagat për punonjësit, të paguajnë përfitime, pagesa sigurimesh, etj. Kështu, paratë e gatshme të destinuara për nevojat e punonjësve të ndërmarrjes nuk merren parasysh.

Në këtë çështje është e nevojshme t'i përmbaheni të një rendi të caktuar. Periudha e ruajtjes së parave të gatshme nuk duhet të kalojë tre ditë. Për më tepër, në një situatë ku kompania operon larg zonave të populluara ose në zona të vështira për t'u arritur, kjo periudhë rritet me deri në 5 ditë.

Rregullat themelore për hartimin

Një dokument i këtij lloji përpilohet në formë standarde, i cili duhet të jetë i detyrueshëm për përdorim. Krahas njoftimit ne dokumenta perfshihen edhe urdhëroj Dhe faturë. Ato duhet të përpilohen saktësisht njësoj. Në dokumentin e hartuar në bankë, është e nevojshme të tregohet informacionin e mëposhtëm:

Informacion në lidhje me kompaninë në llogarinë e së cilës kreditohen paratë e gatshme.
Emri i organizatës bankare.
Numri i llogarisë për kryerjen e pagesave.
Shuma e kredisë.
Burimi nga ka ardhur shuma.
Data e kryerjes së procedurës.

ekzistojnë karakteristika të caktuara të projektimit reklama për kontribute në para. Shpallja mund të plotësohet ose me stilolaps ose në mënyrë elektronike. Detajet e kompanisë mund të futen në dokument duke përdorur shtypur.

Ndalohet të bëhen gabime në dokumente.Është për këtë arsye që kur plotësoni duhet të jeni sa më të vëmendshëm. Nëse ndodh një pasaktësi ose gabim, duhet të plotësoni përsëri formularin.

Ky lloj formulari duhet të përpilohet në një kopje. Pasi të ketë përfunduar pranimi i parave në bankë, punonjësi i institucionit financiar që ka pranuar paratë duhet të nënshkruajë dhe vulosë. Dokumenti i plotësuar i mbetet punonjësit të organizatës bankare.

Përfaqësuesi i kompanisë është dhënë faturë. Urdhri duhet të dërgohet në departamentin e kontabilitetit të bankës. Më pas shtohet në pasqyrën bankare.

Mostra dhe forma

Do të doja të theksoja menjëherë se procedura e plotësimit nuk është veçanërisht e ndërlikuar dhe duhet të jetë e kuptueshme edhe për një person që ndeshet me këtë problem për herë të parë. Pra, në formën është e nevojshme të pajtohet nuancat e mëposhtme:

Shkruani numrin e formularit dhe tregoni datën e plotësimit të dokumentit.
Vendosni informacione për emrin e kompanisë.
Në linjën e debitit duhet të vendosni informacione për numrin e llogarisë së dërguesit, dhe në linjën e kredisë - emrin e kompanisë në llogarinë rrjedhëse të së cilës janë marrë fondet. Duhet të theksohet se informacioni në lidhje me debitin dhe kredinë mund të mos plotësohet, pasi në disa raste një specialist i bankës mund të fusë në mënyrë të pavarur këtë informacion.
Pas kësaj, duhet të plotësoni informacionin në lidhje me kodin e identifikimit.
Faza tjetër është futja e informacionit për bankën.
Më pas, shuma shkruhet në shumën e parave të gatshme që depozitohen në llogarinë rrjedhëse.
Dokumenti duhet të nënshkruhet nga arkëtari i bankës dhe personi që depoziton fondet - drejtuesi i ndërmarrjes ose një punonjës i besuar. Nëse paratë e gatshme depozitohen nga një person i besuar, ai duhet të ketë një autorizim nga një noter.

konkluzioni

Pavarësisht nga thjeshtësia e hartimit të këtij dokumenti, është e nevojshme e merr këtë çështje me përgjegjësi. Rekomandohet të caktohet një person përgjegjës i cili do të vizitojë rregullisht bankën për të depozituar para në llogarinë rrjedhëse të kompanisë. Në këtë rast, punonjësi do të dijë të gjitha ndërlikimet e procedurës dhe risitë. Si rezultat, nuk do të ketë probleme me këtë çështje.

Nëse e injoroni procedurën, atëherë gjasat që herët a vonë autoritetet e inspektimit të vijnë në ndërmarrje është shumë e lartë. Nëse konstatojnë shkelje të ligjit, kompania përballet me një gjobë të konsiderueshme.

Kur përballeni me çështjen e hartimit të një shpalljeje për një kontribut në para për herë të parë, mund të lindin disa pyetje. Për të marrë një përgjigje për to, gjithmonë mund të kontaktoni një punonjës kompetent të ndërmarrjes ose një punonjës të degës së bankës.

Procedura për depozitimin e parave të gatshme në një bankë në 1C është në këtë video.

Për të transferuar para nga arka në llogarinë tuaj bankare aktuale, një kompani ose sipërmarrës individual duhet të plotësojë një dokument të veçantë - "Njoftimi për kontributin në para". Në artikull do të flasim se në çfarë forme është hartuar, si ta bëjmë atë në mënyrë korrekte, dhe gjithashtu të japim një shembull të një dokumenti tashmë të përfunduar.

Si të plotësoni "Shpalljen për kontributin në para"

Formulari i njoftimit për kontributet në para (OKUD 0402001) është i rregulluar në mënyrë rigoroze - ai është miratuar me Direktivën e Bankës Qendrore të Federatës Ruse, datë 30 korrik 2014 Nr. 3352-U dhe ka hyrë në fuqi që nga nëntori 2014. Njoftimi për Kontributet nuk aplikohen nëse paratë i dorëzohen bankës në thasë, atëherë plotësohet një formular tjetër – fletë transmetuese (OKUD 0402300).

Gjatë përgatitjes së këtij dokumenti të parave të gatshme, nuk lejohen gabime ose korrigjime. Kur pranojnë "para të gatshme", punonjësit e bankës kontrollojnë me kujdes njoftimin e plotësuar për depozitat në para, forma e të cilit duhet të korrespondojë me formularin e vendosur, dhe rreshtat plotësohen duke marrë parasysh kërkesat e anekseve 2 dhe 3 të udhëzimeve të Bankës Qendrore. i Federatës Ruse Nr. 3352-U. Përndryshe, banka do të refuzojë të pranojë para për organizatën ose sipërmarrësin individual.

Ju mund të plotësoni "reklamën" me dorë ose në një kompjuter. Një përfaqësues i një personi juridik që depoziton para në llogarinë e tij bankare duhet të paraqesë një autorizim për të depozituar para në bankë (klauzola 3.1 e Rregullores së Bankës Qendrore të Federatës Ruse, datë 24 Prill 2008 Nr. 318-P).

Formulari i njoftimit për donacione në para përbëhet nga tre pjesë:

shpallje (pas depozitimit të parave mbetet në bankë),
faturë (i kthehet depozituesit me nënshkrimin e një punonjësi të bankës që konfirmon se paratë janë depozituar në llogarinë rrjedhëse),
porosia (kalon në departamentin e kontabilitetit të bankës, më pas i bashkëngjitet pasqyrës së llogarisë rrjedhëse të klientit).

Linjat e secilës prej këtyre pjesëve kopjohen kur plotësohen:

"Nga kush" - tregoni emrin e plotë. personi që depoziton para në një bankë.
"Marrësi" - emri i plotë i kompanisë, ose emri i plotë. një sipërmarrës individual në llogarinë e të cilit do të kreditohen paratë e depozituara.
“NIPT” i personit në llogarinë e të cilit janë kredituar fondet.
"Nr. Llogaria" - këtu ju duhet të tregoni numrin e llogarisë bankare në të cilën është kredituar "paraja".
Ju gjithashtu duhet të tregoni emrin e BIC të bankës që pranoi paratë dhe bankën në të cilën ndodhet llogaria për kreditim, si rregull, kjo është e njëjta bankë.
Shuma e kredisë në rubla tregohet me fjalë, kopekët shkruhen me numra; Shuma e treguar në formularin e shpalljes për një kontribut në para duhet të përkojë me shumën aktuale të parave të depozituara.
Rreshti "Burimi i të ardhurave" plotësohet sipas emrave të burimeve të të ardhurave të treguara gjatë plotësimit të formularit 0409202 (direktiva e Bankës Qendrore të Federatës Ruse, datë 12 nëntor 2009 Nr. 2332-U). Më shpesh, burimi i parave janë të ardhurat nga shitja e mallrave, të cilat i përgjigjen simbolit 02, mund të jenë edhe: të ardhurat nga shërbimet e transportit të pasagjerëve – simboli 05, nga shërbimet e tjera – simboli 11, etj.
Në anën e djathtë të formularit, simboli i faturës dhe shuma përkatëse tregohen me numra. Nëse ka disa burime, shuma tregohet e ndarë për secilën prej tyre.
Në pjesën e “reklamës” nënshkrimin e vendos vetëm depozituesi i cash-it, dhe drejtuesi i kompanisë dhe llogaritari kryesor nuk firmosin njoftimin për kontribut në para. Nënshkrimet e mbetura në dokument vendosen nga punonjësit e bankës që pranojnë fonde dhe përgatisin dokumente.

Paratë duhet të pranohen nga banka në të njëjtën datë siç tregohet në njoftimin për depozitat në para. Fletën e marrë nga depozituesi në dorë i bashkëngjitet nga arkëtari i kompanisë urdhrit të arkës, sipas të cilit paratë tërhiqeshin nga arka për t'i transferuar në bankë.

Njoftim për plotësimin e mostrës së pagesës në cash

Njoftim për kontributin në para, formulari i shkarkimit (word)

Me ndihmën e këtij njoftimi, organizatat regjistrojnë depozitimin e parave të gatshme nga arka në llogarinë e tyre të shlyerjes (rrjedhëse) në bankën shërbyese.

Rregullorja e Bankës së Rusisë e datës 24 Prill 2008 Nr. 318-P miratoi një formular njoftimi për kontributet në para (formulari sipas OKUD 0402001), i cili, përveç njoftimit, përmban edhe një urdhër dhe një faturë për institucionin e kreditit për të pranuar fonde nga organizata.

Njoftimi për një kontribut, plotësimi i të cilit i është besuar kontabilistit të organizatës ose punonjësit të bankës, hartohet me dorë ose me kompjuter, me të gjitha detajet e formularit të ruajtura. Në të njëjtën kohë, në reklama detaje të tilla si mbajtësi i llogarisë, numri i llogarisë dhe emri i bankës mund të tregohen me pulla. Korrigjimet dhe njollat nuk lejohen!

Ju lutemi vini re se kur plotësoni një reklamë:

Data aktuale e paraqitjes së parave në bankë tregohet si data e pagesës.
burimet e arkëtimeve të parave të gatshme duhet të tregohen në kolonat përkatëse si me fjalë ashtu edhe në formë kodi.

Kodet (simbolet) bazë të burimeve të të ardhurave:

02 Pranimet e të ardhurave tregtare nga shitja e mallrave të konsumit, pavarësisht nga kanalet e shitjes së tyre;
05 Pranimet e të hyrave nga transporti i udhëtarëve;
08 Pranimet e qirave dhe pagesave komunale;
09 Pranimet e ndërmarrjeve argëtuese;
11 Pranimet e të hyrave nga ndërmarrjet që ofrojnë shërbime të tjera;
12 Të hyrat nga taksat dhe tarifat;
15 Të ardhurat nga shitja e pasurisë së paluajtshme;
16 Faturat në llogaritë për depozitat e qytetarëve (përveç Bankës së Kursimeve të Federatës Ruse);
17 Pranimet nga ndërmarrjet e Komitetit Shtetëror të Federatës Ruse për Komunikime dhe Informacion;
18 Fatura nga institucionet e Bankës së Kursimeve të Federatës Ruse;
19 Fatura në llogaritë e qytetarëve që kryejnë veprimtari sipërmarrëse pa formuar person juridik;
20 Të ardhura në para nga shitja e qeverisë dhe letrave të tjera me vlerë (përveç Bankës së Kursimeve të Federatës Ruse)
28 Rimbursimi i pagave dhe pagesave të tjera ekuivalente;
30 Arkëtimet në arkat e institucioneve të kreditit nga transaksionet e këmbimit valutor me individë;
32 Të ardhura të tjera.

Kontrolli i korrektësisë së plotësimit të njoftimit të kontributeve kryhet nga punonjësit operativë dhe arkëtarë të bankës. Arkëtari ka të drejtë të pranojë para në dorë vetëm nëse dokumenti plotësohet pa gabime dhe shuma aktuale e depozituar përkon me atë të deklaruar në shpallje. Pas pranimit të parave të gatshme, arkëtari firmos, vulos dhe i dorëzon depozituesit një faturë, e cila më pas i bashkëngjitet dhe përdoret si dokument monetar mbështetës.

Nëse arkëtari zbulon një mospërputhje midis shumës së depozituar në të vërtetë dhe shumës së treguar në dokument, njoftimi për depozitim në para i nënshtrohet ri-lëshimit dhe korrigjimit nga klienti.

Gjithashtu, për të marrë dhe kredituar para në llogaritë rrjedhëse të personave juridikë, bankat mund të përdorin një fletë transmetimi për një çantë me para në rubla.

Njoftimi për depozitimin e parave të gatshme është një dokument në bazë të të cilit paratë e gatshme depozitohen në një llogari bankare. Formulari i njoftimit për kontributet në para është duke u zhvilluar nga Banka Qendrore e Federatës Ruse. Nga data 1 nëntor 2014, është në fuqi formulari i ri i njoftimit për kontributet në cash 0402001.

Formulari 0402001 përbëhet nga tre dokumente: një shpallje, një faturë për të dhe një urdhër faturë. Këto tre dokumente plotësohen në të njëjtën mënyrë. Formulari i plotësuar i njoftimit i mbetet punonjësit të bankës. Dëftesa e nënshkruar nga punonjësi i bankës i kthehet organizatës ose sipërmarrësit individual, i cili depoziton para në llogarinë rrjedhëse. Urdhri i faturës transferohet në departamentin e kontabilitetit të bankës dhe i bashkëngjitet deklaratës bankare.

Operacioni i kundërt për tërheqjen e parave nga një llogari rrjedhëse kryhet në bazë të një kontrolli, një mostër e të cilit mund të shkarkohet.

Mbushja e mostrës

Udhëzime për plotësimin e shpalljes:

Nr.: numri i formularit.

Data: data e plotësimit të formularit 0402001 – data e depozitimit të parave të gatshme në llogarinë bankare.

Nga: emri i organizatës që depoziton para në bankë.

Debiti: numri i llogarisë së dërguesit.

Marrësi: emri i organizatës në llogarinë e së cilës janë marrë paratë e gatshme.

Kredia: numri i llogarisë rrjedhëse të marrësit.

Fushat "debit" dhe "kredi" mund të lihen bosh, punonjësi i bankës do të tregojë të dhënat e nevojshme kur merr para.

Numri i identifikimit të tatimpaguesit: Numri i identifikimit tatimor të marrësit.

Numri i llogarisë: numri i llogarisë rrjedhëse të marrësit.

Banka depozituese: emri dhe BIC e bankës që i shërben personit që depoziton para në llogarinë rrjedhëse.

Banka e marrësit: emrin dhe BIC të bankës së marrësit të parave.

Shuma me fjalë: shuma e parave të depozituara në llogarinë rrjedhëse.

Shuma në shifra: e njëjta shumë në shifra.

Burim i të ardhurave: tregohet lloji i burimit.

Simboli/shuma: tregohet simboli i burimit të marrjes së parave sipas nomenklaturës së simboleve dhe shuma përkatëse e parave për këtë simbol.

Simbolet më të përdorura në reklamat e depozitave në para janë:

02 – të ardhurat nga shitja e mallrave;
05 – të ardhurat e transportit publik të udhëtarëve;
08 – faturat e shërbimeve;
11 – të ardhurat nga shërbimet e shitura;
12 – faturat tatimore;
14 – shlyerja e kredive;
16 – depozitat e individëve;
19 – fatura në llogarinë e sipërmarrësve individualë;
28 – kthimi i pagave;
32 - të tjerët.

Në të njëjtën mënyrë plotësohet edhe dëftesa dhe urdhri për shpalljen për kontribute në para.

Njoftim për pagesë cash- ky është një dokument i unifikuar Formulari OKUD 0402001, i cili i jepet bankës me pagesën e të ardhurave në para për mallra, punë, shërbime të shitura dhe me kontribut të të ardhurave të tjera nga organizata të ndryshme. Ai përbëhet nga tre pjesë: shpallje,faturë,Urdhri përkujtimor.

Me marrjen e fondeve, banka i lëshon klientit faturë, që i bashkëngjitet kontabilisti i ndërmarrjes, shërben si dokument mbështetës. Urdhri përkujtimor bashkangjitur me , dhe vetveten shpallje bashkangjitur dokumentacionit të bankës.

Njoftimi për kontributin hartohet nga një kontabilist ose i kompjuterizuar ose manual. Shënimet dhe korrigjimet nuk lejohen. Data e përpilimit është data e depozitimit aktual të fondeve në bankë.

Shembuj të kodeve burimore:

02 - të ardhurat nga tregtia nga shitja e mallrave të konsumit.

05 - të ardhurat nga transporti i udhëtarëve.

08 - faturat e shërbimeve komunale dhe qiraja.

09 - të ardhura nga ndërmarrjet argëtuese.

12 - taksat dhe tarifat.

15 - të ardhurat nga shitja e pasurive të paluajtshme.

20 - të ardhurat nga shitja e letrave me vlerë (përveç Sberbank).

28 - kthimi i pagave të papaguara brenda tre ditëve.

32 - furnizim tjetër.

Me marrjen e formularit të njoftimit, një punonjës i departamentit operativ të bankës është i detyruar të kontrollojë nëse ai është plotësuar saktë. Vetëm një dokument i ekzekutuar saktë pa korrigjime pranohet nga arkëtari dhe verifikohet me shumën aktuale. Pas kësaj ai vendos një vulë dhe nënshkruan faturën, të cilën ia jep depozituesit. Nëse shuma aktuale e të ardhurave ndryshon nga të dhënat e paraqitura në formular, atëherë dokumenti i kthehet klientit për riregjistrim dhe korrigjim.